Sitzungsüberblick

Der asiatische Handel zeigte einen überwiegend risikoaversen Unterton bei Aktien: Sieben groĂźe Indizes weisen bestätigte bearische Tagestrends mit starkem Momentum auf. Die Devisenmärkte waren selektiver, angefĂĽhrt von der Stärke des neuseeländischen Dollar gegenĂĽber einem schwachen australischen Dollar, während Gold bei dĂĽnnem, ruhigem Handel leicht zulegte. Krypto-WerteWerte zeigten sich gemischt, mehrere legten trotz weiterhin bearischer Tagesstruktur zu.

Wichtige Bewegungen

• UNIUSD: Plus 1,72 % bei extremer Volatilität, die Tagesstruktur bleibt jedoch fĂĽr die fĂĽnfte Sitzung in Folge bearisch.
• AVXUSD: Minus 1,23 %, setzt damit eine dreitägige bearische Serie bei extremen Volatilitätswerten fort.
• STOXX50: Minus 0,68 %, folgt damit der breiteren Schwäche europäischer Aktien mit einem sich entwickelnden bearischen Trend.
• NZDUSD: Plus 0,56 %, der auffälligste Performer, da NZD-Stärke die Forex-FlĂĽsse in dieser Sitzung dominiert, auch wenn die eigene Tagesstruktur bearisch bleibt.
• XAUUSD: Plus 0,38 % auf 4.332,48. Gold legte moderat zu bei ruhiger, gedämpfter Nachfrage nach sicheren Häfen.

Bemerkenswerte Signale

Das einzige aktive Signal ist ein DE40-Verkauf mit einer Konfidenz von 0,76, Einstieg bei 25.385,1, aktuell nahe der Nulllinie bei 0,01R, nachdem zuvor 0,31R in der Gewinnzone erreicht wurden. Zusätzlich wurde bei AUDJPY ein Richtungswechsel markiert: Der bearische Tagestrend bleibt intakt, auch wenn sich das Vier-Stunden-Momentum von stark auf mittel bearisch abgeschwächt hat. AUDJPY befindet sich zudem in einer Beobachtungsphase im Zusammenhang mit der bevorstehenden US-CPI-Veröffentlichung, wobei die Konfidenz auf 0,73 reduziert wurde, was Vorsicht beim Einstiegszeitpunkt nahelegt.

Risikostimmung

Die Stimmung ist eher vorsichtig als eindeutig risikoavers. Bestätigte bearische Trends bei US30, US500, USTEC, DE40, AUS200, JP225 und UK100 deuten auf defensive Positionierung bei Aktien hin, doch der moderate und als ruhig beschriebene Goldanstieg spricht gegen eine starke Flucht in sichere Häfen. Der Dollar selbst zeigt sich gemischt: USDJPY und USDCHF trenden bullisch, während EURUSD bearisch trendet. Das klarste Richtungssignal kommt von der NZD-Stärke gegenĂĽber der AUD-Schwäche und nicht von einer einheitlichen Dollarbewegung.

Ausblick

Der Fokus richtet sich auf die GBP-BIP-m/m-Veröffentlichung um 06:00 UTC, prognostiziert bei 0,0 % gegenĂĽber zuvor 0,3 %, die Potenzial hat, JPY- und GBP-Kreuzkurse angesichts der hohen Einstufung zu bewegen. Später, um 12:30 UTC, gelten die US-CPI-Daten (Core CPI m/m, Core CPI y/y, CPI m/m, CPI y/y) als kritisch und haben bereits eine Beobachtungsphase bei AUDJPY ausgelöst. Vor der Veröffentlichung ist mit geringerer Ăśberzeugung zu rechnen, wobei sich die aktuelle bearische Aktien-Tendenz und der von NZD gefĂĽhrte Forex-Trend bei einem moderaten Ergebnis am ehesten fortsetzen dĂĽrften.

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